今日，重慶啤酒股份有限公司發(fā)布公告表示，公司下屬分公司九廠和六廠使用閑置的自有資金辦理的銀行理財(cái)產(chǎn)品交易，委托理財(cái)?shù)挠囝~為30000萬元。
附：重慶啤酒股份有限公司委托理財(cái)進(jìn)展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
委托理財(cái)受托方：法國巴黎銀行(中國)有限公司
委托理財(cái)履行完畢金額：人民幣200,000,000.00元
委托理財(cái)投資類型：美元LIBOR區(qū)間按日計(jì)息人民幣結(jié)構(gòu)性存款
委托理財(cái)期限：28天
一、委托理財(cái)概述
(一)委托理財(cái)?shù)幕厩闆r
截至本公告日，本公司下屬分公司重慶啤酒股份有限公司九廠(以下簡稱“九廠”)和重慶啤酒股份有限公司六廠(以下簡稱“六廠”)的以下結(jié)構(gòu)性存款已經(jīng)履行完畢，完結(jié)情況如下:
單位:元 幣種:人民幣
(二)公司內(nèi)部需履行的審批程序
公司于2015年10月28日第七屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于公司辦理銀行短期理財(cái)產(chǎn)品的議案》。同意公司在保證資金流動性和安全性的基礎(chǔ)上，使用不超過人民幣3億元額度的閑置自有資金用于銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資，上述額度內(nèi)的資金可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動使用。該授權(quán)期限為2年，自公司董事會審議通過之日起生效。
(三)獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事于2015年10月28日對公司辦理銀行短期理財(cái)產(chǎn)品發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：“通過對公司經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況、資金情況的多方面了解，基于獨(dú)立判斷，我們認(rèn)為公司目前經(jīng)營良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，為提升公司流動資金的使用效率，在符合國家法律法規(guī)、保障資金安全及確保不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司使用流動資金辦理低風(fēng)險的銀行理財(cái)產(chǎn)品，可以獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，綜上所述，我們同意公司辦理銀行理財(cái)產(chǎn)品?！?/p>
二、委托理財(cái)協(xié)議主體的基本情況
公司下屬分公司九廠和六廠本次辦理的銀行理財(cái)產(chǎn)品交易對方為法國巴黎銀行(中國)有限公司，交易對方與本公司不存在產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、人員等方面的其它關(guān)系。
三、委托理財(cái)合同的主要內(nèi)容
(一)基本說明
九廠和六廠本次辦理的銀行理財(cái)產(chǎn)品使用的資金為銀行賬戶暫時閑置的自有資金，辦理的銀行理財(cái)產(chǎn)品不需要提供履約擔(dān)保。九廠和六廠與銀行簽訂了理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議。
(二)敏感性分析
九廠和六廠開展的銀行理財(cái)業(yè)務(wù)，并非以中長期投資為目的，只針對流動資金出現(xiàn)銀行賬戶資金短期閑置時，通過辦理銀行短期理財(cái)產(chǎn)品，取得一定理財(cái)收益，其賬戶資金以保障經(jīng)營性收支為前提，用于理財(cái)?shù)馁Y金金額小，不會對公司現(xiàn)金流帶來不利影響。
(三)風(fēng)險控制分析
九廠和六廠辦理理財(cái)產(chǎn)品的銀行對理財(cái)業(yè)務(wù)管理規(guī)范，對理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險控制嚴(yán)格，本次委托理財(cái)著重考慮收益和風(fēng)險是否匹配，把資金安全放在**位，將及時關(guān)注委托理財(cái)資金的相關(guān)情況，確保理財(cái)資金到期收回。
四、截止本公告日，公司進(jìn)行委托理財(cái)?shù)谋窘鹩囝~為30,000萬元。
特此公告。
重慶啤酒股份有限公司
董事會
2017年3月28日